| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 246011 |
|---|
| Data de emissão | 03/09/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
| Ação | ENCARGOS COM AGESPISA |
| Valor Empenhado | R$ 554,80 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 478,25 |
|---|
| Valor Pago | R$ 364,55 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Estimativo |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | Valor referente ao complemento do empenho no 031.012 datado de 31 01 2018 para fazer face a cobertura de despesa referente as faturas do exercicio 2018 do debito da Prefeitura Municipal junto a Agespisa conforme contrato no 039 2012 correspondente ao consumo de agua em lougradouros publicos municipais desta cidade conforme repasse da conta de no 10.407.8 Agencia 1148.7 FPM do Bando do Brasil S A da cidade de Simplicio Mendes com credito na conta no 15.663.9 Ag. 3791.5 da Agespisa codigo do responsavel no 900040734. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***703863** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
|---|
| Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | Valor referente ao complemento do empenho no 031.012 datado de 31 01 2018 para fazer face a cobertura de despesa referente as faturas do exercicio 2018 do debito da Prefeitura Municipal junto a Agespisa conforme contrato no 039 2012 correspondente ao consumo de agua em lougradouros publicos municipais desta cidade conforme repasse da conta de no 10.407.8 Agencia 1148.7 FPM do Bando do Brasil S A da cidade de Simplicio Mendes com credito na conta no 15.663.9 Ag. 3791.5 da Agespisa codigo do responsavel no 900040734. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2018 |
|
36 |
1 |
113,70 |
| 10/12/2018 |
|
36 |
1 |
113,70 |
| 09/11/2018 |
|
36 |
1 |
113,70 |
| 10/10/2018 |
|
36 |
1 |
113,70 |
| 10/09/2018 |
|
36 |
1 |
23,45 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2018 |
113,70 |
| 09/11/2018 |
113,70 |
| 10/10/2018 |
113,70 |
| 10/09/2018 |
23,45 |
|
|---|
